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| 【主力持仓】科技细分持续轮动扩散 全线升温下需提防短线震荡加剧 |
2026/6/26 9:34:11 |
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导读：①存储芯片全线爆发，美光超预期财报催化，全球存储紧缺带动半导体设备中长期景气；②科技轮动扩散至 PCB 材料、MLCC、算力上游金属 / 光纤，多只个股走出连板行情；③增量资金入场做多氛围浓，但科技股累计涨幅高，需警惕获利回吐带来板块分化回调。
昨日、市场延续震荡反弹，创业板与科创50指数... |
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| 【主力持仓】半导体景气信号持续强化，算力硬件上游细分赛道轮番活跃 |
2026/6/25 9:31:22 |
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导读：①指数迎来反弹，但赚钱效应还是集中在科技赛道，结构性或将延续；②存储芯片内外利好共振，美光超预期财报叠加国内产线扩产，板块景气度持续上行；③AI 硬件行情向上游延伸，液冷、金刚石散热、玻璃载板等细分赛道长期成长逻辑清晰。
昨日市场全天低开高走，最终三大指数全线收红，科技股集体回暖，半导体、AI硬件集体走强，但全市场仍有... |
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| 【主力持仓】科技赛道高位消化获利盘，医药逆势承接避险资金 |
2026/6/24 9:52:10 |
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导读：①昨日大盘震荡走弱，创业板大跌近 4%，科技、有色两大热门赛道领跌，短线炒作降温、资金避险情绪升温；②不过AI核心权重的中期上行逻辑未破，下跌释放风险后存反弹机会；③创新药板块逆势走强，新药临床试验数据亮眼、药企管线及出海持续突破，基本面形成支撑。
昨日市场震荡调整，创业板指跌近4%，前期热门科技赛道以及有色金属板块双... |
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| 【主力持仓】科技高位分化休整，低位大金融全线爆发带动指数再度冲高 |
2026/6/23 9:32:08 |
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导读：①昨日市场创下历史第二大量，短线冲高动能尚存，需警惕资金承接不足带来的剧烈波动；②科技板块高低分化，AI、算力、光模块权重高位震荡消化浮盈，上游新材料细分逆势抱团轮动走强；③大金融全线爆发接力科技领涨指数，券保龙头批量涨停，大小标的共振走强。
昨日市场延续强势上涨，量能进一步提升至3.74万亿，创历史第二，在市场交投持续活跃的背... |
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| 【主力持仓】科技行情沿产业链向上游扩散，短线冲高同时留意兑现风险 |
2026/6/22 9:35:15 |
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导读：①节前市场结构性分化，科创、创业板大幅走强，科技主线量能抬升存冲高动力，但连续上涨后短线获利盘积压，谨防震荡回调；②半导体板块持续领涨，全球晶圆设备市场空间持续扩容，叠加政策与本土扩产，设备国产替代进入业绩兑现期，中长期逻辑扎实；③低位细分迎来补涨机遇，磷化铟、玻璃基板、金刚石散热等上游材料赛道逐步受到资金追捧。
节前最后一个交... |
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| 【主力持仓】算力硬件材料持续走强，科技赛道短线分歧或逐步放大 |
2026/6/17 9:21:06 |
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导读：①昨日市场分化，沪指微跌、创业板大涨逼近前高，后市增量放量情况决定指数走势；②昨日PCB、光通信持续走强，资金从高位权重转向中小市值上游材料细分赛道；③美股科技赛道隔夜调整，今日科技股预计分化加剧，重点留意逆势细分标的。
昨日市场震荡分化，沪指小幅收绿，而创业板指再度涨超1.7%逐步逼近前期高点。从盘面核心制约因素来看，后市增量... |
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| 【主力持仓】市场做多情绪回暖，科技主线叠加周期板块共振反弹 |
2026/6/16 9:22:16 |
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导读：①科技成长是反弹核心主线，AI 硬件、半导体、MLCC 全线大涨，算力硬件需求长期高景气；②MLCC 供需格局大幅改善，缺货周期或持续至 2027-2028 年；③半导体板块周期底部回暖，国产替代+AI 需求共振，反弹行情有望延续。
昨日市场延续反弹，创业板指涨超5%，... |
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| 【主力持仓】市场热点轮动加速，科技高位震荡休整，周期股迎集体修复 |
2026/6/15 9:31:26 |
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导读：①盘面热点大幅切换，高位科技赛道回调，低位周期资源、新能源逆势拉升，资金跨赛道调仓特征明确；②小金属受益存储芯片材料替代逻辑爆发，铜铝等工业金属同步回暖；锂电、储能估值出清后迎来修复反弹；③科技高位抱团松动，风格切换不会一蹴而就，后市大概率科技震荡、低位板块轮动分化，节奏把控为核心。
上周五，市场震荡走高三大指全线收涨，但热点发... |
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| 【主力持仓】指数缩量调整存修复预期，半导体材料反复活跃成为领涨核心 |
2026/6/12 9:37:36 |
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导读：①半导体材料成市场核心主线，电子气体领涨，龙头标的大幅走强，板块抱团效应显著；②昨晚美股半导体集体走强有望带动A股半导体全链扩散；③资金向上挖掘上游原料端，钨精矿迎来低位补涨机遇，产业链炒作进一步延伸。
昨日市场延续震荡，三大指数全线收跌，量能进一步萎缩。不过随着指数连续调整，盘中卖压已经出现缩手迹象，短线或存在一定的修复预期。... |
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| 【主力持仓】科技赛道内部延续高低切轮动，聚焦上游材料轮动机会 |
2026/6/11 9:24:42 |
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导读：①昨日两市震荡走弱，科技高位回调叠加外围下行，短线市场情绪或再度承压；②科技内部分化轮动，高位权重陷入整理，PCB、半导体上游材料凭借涨价逻辑逆势走强；③避险资金涌入低位低估值板块，银行、保险发力护盘； 昨日市场震荡走低，深成指与创业板指双双跌超2%，前期强势的科技权重板块集体进入高位休整，带动市场短期避险情绪升温，整体赚钱效应有所回落。结合外围市场的... |
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| 【主力持仓】科技赛道集体回暖 上游涨价逻辑持续强化 |
2026/6/10 9:35:19 |
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导读：①PCB 板块受原料涨价驱动持续走强，产业链供需格局偏紧；②MLCC 行业基本面回暖，板块走出中期上涨行情；③半导体材料领涨，先进封装打开硅片等品类增长空间。
昨日市场震荡反弹，三大指数全线收涨，创业板指涨近4%，科技股集体修复，并且市场炒作重心从前期核心权重逐步向上游材料细分领域转移。
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| 【主力持仓】短期情绪有望迎来修复，聚焦科技细分结构性机会 |
2026/6/9 11:10:00 |
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导读：①昨日大盘震荡下挫，今日有望迎来修复，资金回流力度决定后续走势；②物理 AI 受消息催化走强，属科技板块内部轮动，可视为过渡性题材；③AI硬件分化调整，覆铜板涨价推动 PCB 细分逆势走强，光通信承接有力，后续重点聚焦产业链中走势坚挺的细分领域。
昨日市场震荡走低，深成指与创业板指双双跌超... |
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| 【主力持仓】市场连续普涨后谨防分化，电力与算力双线活跃 |
2026/6/5 11:12:05 |
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导读：①电力板块延续强势、多股高连板且批量涨停，短线获利盘大，后市或分歧，宜去弱留强；②光纤光缆 / CPO、算力、芯片等科技方向反弹延续，后续重点关注 1.6T CPO 产业进展及机构持仓动向。
昨日市场延续反弹，三大指数均涨超1%，量能也小幅提升，全市场超4800只个股上涨，连续2... |
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| 【主力持仓】市场情绪逐步回暖，锂电、创新药成资金主攻方向 |
2026/6/5 11:06:44 |
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导读：①上周五 A 股探底回升、个股普涨，市场韧性较强，周末地缘影响或逐步弱化，资金将回归国内逻辑；②锂电产业链全线活跃，锂矿股爆发，碳酸锂价格上涨叠加排产复苏、供给受限，供需格局改善有望量价齐升，板块或震荡上行；③创新药逆势走强，BD 交易持续高增，行业从跟跑迈向并跑，板块调整充分、估值占优，后续或出现个股分化。
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| 【主力持仓】商业航天再迎催化，医药、锂电等板块有望轮番活跃 |
2026/6/5 11:01:41 |
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导读：①商业航天受发射成功利好走强，后续有望持续活跃，关注前排标的；②医药板块延续强势，高标打开高度，防御属性凸显，小票领涨对大盘带动有限；③锂电板块分化但承接较强，周期底部修复，资金高低切换，紧盯碳酸锂价格与核心公司的一季报。
昨日市场探底回升涨跌不一，沪指小幅收红，虽然外部地缘因素尚未完全消除，但A股市场逐步走出了自身的节奏，后续... |
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| 【主力持仓】市场震荡筑底，外围风险缓和有望提振短线情绪 |
2026/6/5 10:57:15 |
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导读：①医药延续强势但内部分化加剧，防御属性吸金，需盯轮动节奏；②商业航天受发射催化走强，赚钱效应集中前排，扩散性待验证；③科技链回调明显，隔夜外围回暖 + 政策催化，修复强度为关键。
昨日市场高开低走，三大指数全线收跌，近4400只个股下跌，总体而言市场人处于震荡筑底结构之中。不过昨晚美伊均释放冲突缓和言论，外围... |
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| 【主力持仓】市场再迎修复反弹，医药板块持续爆发，算力链卷土重来 |
2026/6/5 10:52:17 |
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导读：①大盘全线反弹但量能有限，市场延续震荡轮动，以结构性机会为主；②医药股持续走强，核心驱动为创新药BD交易火爆及低位估值优势，短线需聚焦个股逻辑；③科技股回暖，算力板块领涨，Agent 元年支撑算力产业链高景气，或成指数反弹核心引擎。
昨日市场全线反弹，三大指数均涨超1%，不过量能提升幅度有限，板块间维持快速轮动，整体市... |
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| 【主力持仓】市场维持弱势整理，创新药逆势走强，算力租赁迎政策利好催化 |
2026/6/5 10:32:51 |
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导读：①一季度BD交易高增的催化，创新药板块延续强势，但需留意短期获利盘的兑现情形；②算力租赁回暖叠加政策利好，算力银行等新模式获支持，可结合财报布局优质标的。
昨日市场再度陷入调整，三大指数全线下挫，创业板指跌超2%，延续震荡走低的短线格局，沪指同样维持弱势震荡结构。不过随着昨日量能再度萎缩，市场整体卖盘或逐步缩手，短线或存在一定修... |
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| 【主力持仓】短线风险连续释放后或存修复预期 |
2026/6/5 10:25:30 |
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导读：①光通信板块逆势走强，OCS 方向受政策与产业前景催化爆发，光纤链持续走强，后续关注板块内结构性轮动；②创新药虽分化但活跃度高，行业进入创新与盈利周期，调整充分具备避险属性，后市机会或向核心龙头集中；③4 月进入年报及一季报密集披露期，业绩将成市场核心驱动主线。
上周五，市场震荡调整，三大指数集体收跌，沪指失... |
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| 【主力持仓】地缘冲突缓和下短线情绪或修复，留意板块间轮动机会 |
2026/6/5 10:20:31 |
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导读：①化工板块全线爆发，地缘供给收紧、海外提价、春耕与新兴需求共振，叠加一季报高增，后市有望反复活跃；②算力硬件维持活跃，PCB、CCL 涨价 + AI 需求驱动，内部细分良性轮动；③创新药明显分化，前排标的走强，资金深度介入下行情未终结，关注绩优核心股。
昨日市场缩量震荡，三大指数小幅收红，... |
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| 【主力持仓】市场迎放量普涨修复，算力硬件领衔科技赛道全面爆发 |
2026/6/5 10:05:12 |
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导读：①市场放量长阳反弹，暂以结构性修复行情看待，后续或逐步分化；②CPO 板块领涨科技成长，多股创新高，行业渗透率进入快速提升期，仍是高景气核心赛道；③PCB 产业链迎来涨价 + AI 需求共振，龙头涨停扩产，算力硬件获资金集中回补；④算力租赁板块爆发，带动 AI 应用走强，算力供需错配下，云产业... |
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| 【主力持仓】大盘震荡整固，算力硬件化身领涨主线，锂电产业蓄势待发 |
2026/6/5 9:55:04 |
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导读：①算力硬件为主线，CPO 向全产业链扩散，板块内呈现高低位切换；②腾讯云短期内再度上调 AI 算力相关产品价格，云服务、算力租赁逻辑持续强化；③锂矿供应或于 5 月收紧叠加 Q2 旺季涨价预期，锂电产业链具备中长期配置价值。
昨日市场缩量整理，三大指数集体收跌... |
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| 【主力持仓】市场震荡反弹，聚焦锂电与算力硬件两大核心的结构性机会 |
2026/6/5 9:50:05 |
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导读：①锂电板块集体走强，行业周期反转逻辑明确，供需改善、价格回升，可结合财报择优布局；②光通信板块延续强势，算力硬件为主线，内部轮动分化，需把握节奏。
上周五市场延续反弹，创业板指涨近4%刷新阶段新高，不过由于放量程度有限，叠加国际地缘局势的反复，指数大概率还是震荡结构为主，故在分化整理的背景下寻找结构性机会。
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| 【主力持仓】存量博弈下结构性行情为主，聚焦锂电与算力硬件两大核心赛道 |
2026/6/5 9:45:06 |
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导读：①市场延续反弹、创业板指创新高，但量能萎缩，仍为存量博弈；②锂电产业链强势，供给端受限叠加储能需求高增，景气修复行情有望延续；③算力硬件主线活跃，个股轮动走强并向上下游扩散，高低切换仍有机会。
昨日市场延续反弹，创业板指续创新高。不过需要注意的是，量能再度萎缩，反映出目前市场仍以存量博弈为主。
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| 【主力持仓】市场延续震荡反弹，AI算力链领衔、锂电产业链持续活跃 |
2026/6/5 9:40:01 |
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导读：①AI 算力仍是市场主线，PCB 板块受业绩预增与产业链涨价、高端产能紧缺驱动领涨，光通信内部轮动活跃，回踩可关注优质标的低吸机会；②算力租赁逻辑持续强化，供需错配叠加商业模式升级，行业景气度提升，需聚焦业绩支撑的核心标的；③锂电产业链尾盘走强，储能电芯排产首次超越动力电池成主力，排产数据持续回暖，中期修复逻辑下重点关注一季报高增个股。
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| 【主力持仓】市场陷入高位分歧，重点观察锂电、算力主线回流强度 |
2026/6/5 9:26:28 |
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导读：①锂电板块迎来阶段性分歧，属获利盘兑现，并非趋势反转；宁德时代一季报高增夯实板块基本面，行业供需改善、盈利修复逻辑延续；②算力硬件高位技术性调整，产业长期逻辑未变，后续关注中际旭创一季报对于短期板块情绪的影响；③医药板块逆势走强，凭借低估值与防御属性承接避险资金，为短期过渡性热点。
昨日市场震荡调整，创业板指虽在盘中创下10年多... |
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| 【主力持仓】市场延续结构性行情，算力链携手锂电引领反弹 |
2026/6/5 9:23:01 |
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导读：①算力租赁板块持续走强，受阿里云调价催化，板块炒作向低位后排延伸，AI 下游应用或存补涨预期；②中际旭创一季报高增验证 CPO 高景气，扩产信号明确；③锂电板块分歧后快速修复，龙头强势领涨，筹码充分换手，产业链细分轮动行情有望延续。
昨日市场强势上涨，创业板涨超3%续创近11年新高，不过依旧呈现结构... |
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