中财投资网(www.161588.com)2026/7/3 10:10:15讯：
7月3日，A股三大股指开盘走势分化，其中上证综指上涨2.43点，涨幅0.06%报4031.34点；深证成指下跌18.69点，跌幅0.12%报15480.12点；沪深300指数下跌2.8点，跌幅0.06%报4809.5点；创业板指数下跌6.45点，跌幅0.16%报4010.82点；科创50指数下跌8.54点，跌幅0.43%报1978.75点；贵金属（核心股）、有色锌、有色锑等板块指数涨幅居前，HBM、先进封装、电子化学品等板块指数跌幅居前。金属板块大幅高开，赤峰黄金、山金国际高开超6%，晓程科技、招金黄金、山东黄金跟涨；人形机器人（核心股）概念盘初活跃，首开股份一字涨停，雷赛智能2连板，景兴纸业、中大力德、日盈电子、卧龙电驱跟涨。
市场焦点股海南海药（8天6板）高开2.98%，磷化铟概念股兴业科技（10天7板）低开3.72%，机器人（核心股）概念股天娱数科（10天5板）低开0.19%、福莱新材（2板）低开2.51%，半导体（核心股）材料板块兴业股份（5天4板）低开5.24%、争光股份（创业板2板）低开4.58%，并购重组的先导基电（3板）低开1.00%、恒尚节能（2板）竞价涨停，业绩超预期的韶能股份（2板）低开2.68%、益生股份（2板）高开2.02%，医药（核心股）股易明医药（2板）高开8.86%。
个股动态
锐捷网络：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为6.00亿元-7.50亿元，同比增长32.71%-65.88%。注：公司Q2净利润预计4.77亿-6.27亿，Q1净利润1.23亿，据此计算，Q2净利润预计环比变动288%-410%。
广钢气体：预计2026年半年度归属于母公司所有者的净利润为2.20亿元-2.80亿元，同比增长87.19%-138.24%。小财注：公司Q2净利润预计1.28亿-1.88亿，Q1净利润0.92亿，据此计算，Q2净利润预计环比变动39%-105%。
埃斯顿：公司目前正筹划通过全资子公司以现金方式收购参股公司南京埃斯顿酷卓科技有限公司股权，交易完成后将间接持有其100%股权。埃斯顿酷卓主营业务为协作机器人（核心股）、具身智能机器人及其核心部件的研发、生产和销售。
永和股份：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为4.60亿元-5.50亿元，同比增长69.51%-102.68%。注：公司Q2净利润预计2.8亿-3.7亿，Q1净利润1.8亿，据此计算，Q2净利润预计环比变动55%-105%。
华峰化学：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为16.80亿元-20.80亿元，同比增长70.85%-111.53%。注：公司Q2净利润预计10.11亿-14.11亿，Q1净利润6.69亿，据此计算，Q2净利润预计环比变动51%-111%。
石药创新：公司控股子公司巨石生物与阿斯利康签署协议，将与阿斯利康在新型小干扰核酸候选药物领域开展战略合作，开发新型肝外递送小干扰分子核酸候选药物。阿斯利康将向巨石生物支付首付款3000万美元。如果初始项目与新增项目均获得行使选择权且所有里程碑均已实现，巨石生物将有权收取最高5.4亿美元的潜在研发里程碑付款和最高12.0亿美元的潜在销售里程碑付款。
万科A：公司第二十届董事会第三十六次会议审议通过，决定聘任黄宇为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第二十届董事会任期届满止。
星网锐捷：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为3.10亿元-4.30亿元，同比增长46.27%-102.90%。注：公司Q2净利润预计2.73亿-3.93亿，Q1净利润0.37亿，据此计算，Q2净利润预计环比变动632%-955%。
神州数码：公司下属控股子公司神州鲲泰近日收到中标通知书，并签订《中国移动2026年至2027年PC服务器产品集中采购框架协议》。神州鲲泰成为该项目供应商，中标标包包括ARM架构计算均衡型、存储型、高性能计算均衡型及公有云服务器，合计投标报价约109.4亿元(不含税)，协议含税总金额上限为13.41亿元，产品数量上限为4319台。
盐湖股份：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为60.00亿元-63.00亿元，同比增长131.38%-142.95%。注：公司Q2净利润预计29.73亿-32.73亿，Q1净利润30.27亿，据此计算，Q2净利润预计环比变动-1%-8%。
热点题材
苹果折叠屏（核心股）：
据周四的消息，知情人士透露，苹果已经要求供应商为今年生产约1000万台可折叠iPhone做好准备，这一数字高于几个月前预计的700万至800万台。据悉，苹果在解决可折叠iPhone铰链相关的技术问题方面已取得进展，因此能够在秋季发布后立即开始小批量发货。
存储芯片：
北京君正发布投资者关系活动记录表公告，DRAM涨价比较多，一季度国内客户开始调价，二季度国内客户仍在继续涨价，同时海外客户也陆续开始调整价格，预计二季度收入和毛利率会继续增长；三季度价格会继续上调，四季度的价格政策要到三季度才能确定，不过目前看四季度供应仍然较为紧张，存在继续调价的可能性。
银行（核心股）：
日前中国银行（核心股）在官网发布公告称，该行将发售2026年第一期个人大额存单，包括1个月、3个月、6个月、1年、2年、3年、5年共计七个期限。由于目前市场上全国性商业银行发行的长期限大额存单已基本绝迹。本次中国银行发行的大额存单，也意味着来自国有大行的5年期大额存单产品再现江湖。
人形机器人（核心股）：
日前马斯克在社交平台发文称正在弗里蒙特参观擎天柱生产线，并配图其与工作人员在工厂内的合影。这一动态被市场解读为第三代机器人（核心股）>人形机器人（核心股）Optimus Gen3量产进程的关键信号。另据券商（核心股）纪要，特斯拉工程副总裁透露，第一条机器人产线已运抵弗里蒙特工厂，正进行现场验收测试的最后阶段。
AI芯片（核心股）：
据三位直接了解该项目的人士透露，Anthropic已开始开发自有的AI芯片（核心股），并与三星电子进行了谈判，作为潜在的制造合作伙伴，效仿竞争对手OpenAI试图获得对其模型背后昂贵计算系统的更多控制权。
先进封装：
韩国产业部周四披露，韩国政府将向忠清道地区投入总计392万亿韩元（约合2525亿美元）产业投资，资金主要用于支持三星电子、SK海力士推进HBM晶圆厂、芯片封装设施等项目建设，此次投资也是此前韩国总统李在明公布的Project Trinity（三位一体战略）大型项目的后续落地动作。
消费：
据获悉，扩大消费（核心股）十五五规划将于近期发布。本次推出的扩大消费十五五规划，则是我国首份专门针对扩大消费制定的国家级五年专项规划，标志着国内消费发展顶层设计实现突破性升级。
机构策略
中信建投：关注物理AI低位配置机会
今年机器人（核心股）主线将围绕 T链量产节奏&； 国内主机厂资本化 展开。Optimus量产临近，当前T链已有供应商收到量产指引，弗里蒙特汽车产线正式转向机器人就是量产前的实质性动作，Optimus V3年中发布&；正式投产有望如期而至，发酵了4-5年的机器人产业预计正面临拐点。建议关注特斯拉链高胜率、技术迭代升级方向、具备预期差的低估值；宇树等其他（核心股）具备放量能力的国产链。
中泰证券：重视Q2业绩好下半年继续加速且有订单等催化最近超跌的海风标的
海外方面，西班牙Haizea Wind集团开始为英国Norfolk Vanguard West项目制造单桩基础；苏格兰电力向苏格兰政府提交2GW MachairWind海风项目的海上许可申请；亚马逊签署德国波罗的海Gennaker海上风场600MW电力购电协议。国内方面，国家发改委、国家能源局联合印发新型能源体系建设十五五规划，指出十五五期末风光装机达28亿千瓦以上；江苏408MW海风项目核准、253MW项目风机预中标。业绩窗口期临近，重视Q2业绩好下半年继续加速且有订单等催化最近超跌的海风标的以及核心零部件标的。
华泰证券：维持年内美联储保持利率不变的观点
6月非农报告缓解市场对美国就业市场过热风险的担忧，领先指标指示未来数月就业水平位于0-5万均衡水平附近，维持联储下半年保持利率不变、明年可能需要加息的观点。4-6月新增非农均值为11.1万，位于较高水平，趋势符合前瞻指标(NFIB雇佣意愿)的指示，往前看，预计未来数月将位于0-5万的均衡水平附近。此外，考虑到近期油价大幅回落，通胀或已在5月达到年内高点，联储短期(7-9月)加息压力或有明显缓解，维持年内联储保持利率不变的观点。