市场规模快速扩张：SEMI于6月11日发布报告，将2026年全球前段半导体设备市场规模增速预期从此前的16.5%大幅上调至23.5%，达1522亿美元。Q1全球半导体设备出货额达365.5亿美元，同比+14%，创下历史单季度新高。

海外设备开始涨价：本月初公布SK海力士五年产能翻倍的计划后，SK集团会长崔泰源近日受访时进一步透露，如果所有建设计划按预期推进，那海力士的产能到2034年将是当前的三倍。在需求迅速扩张、日元贬值等背景下，半导体设备迎来罕见的涨价周期。日本东京电子、Screen、Kokusai等日本主要设备商均以日元计价，目前已经出具涨价计划。与此同时，有消息显示SK 海力士已收到设备厂商提出的3%至4%涨价请求，表明价格谈判已从意向落地为实际行动。

半导体设备出海逻辑强化：海外龙头设备厂商扩产保守、精密零部件交期拉长，设备交付周期持续延展，中国半导体设备迎来出海良机，据产业链调研显示，目前部分厂商已接到小批量海外订单。

半导体材料出海逻辑强化：近期发酵较多的主要是硅片，芯片侧尤其是存储芯片占用了大量硅片，扩产速度较慢，全球硅片同样在涨价。

去日化逻辑强化：目前去日化逻辑显著增强，中国本土设备和材料中日企份额较大，尤其是涂胶显影设备、光刻胶、测试机、靶材及各类零部件等空间较大。

此外，此前强调的存储扩产和先进制程自主可控逻辑依然强硬，存储龙头上市在即，事件催化紧锣密鼓。有兴趣的投资者可持续关注半导体设备ETF（159516）、芯片ETF（512760）。不过短期也需注意规避波动，最好采用分批或逢低买入等方式参与，或有更好体验。

风险提示：具体持仓可能随市场波动。提及个股仅用于行业事件分析，不构成任何个股推荐或投资建议。指数等短期涨跌仅供参考，不代表其未来表现，亦不构成对基金业绩的承诺或保证。观点可能随市场环境变化而调整，不构成投资建议或承诺。提及基金风险收益特征各不相同，敬请投资者仔细阅读基金法律文件，充分了解产品要素、风险等级及收益分配原则，选择与自身风险承受能力匹配的产品，谨慎投资。涉及基金费率请查阅法律文件。