广发证券指出，在AI产业的带动下，海外龙头企业普遍上调资本开支预期，AI投资的大趋势较为明确。字节跳动加码国产 AI 芯片、海外龙头布局智能传感芯片、国内芯片企业AI订单高增进一步印证行业需求旺盛。半导体设备方面，全球半导体产业正处于景气上行周期，本轮周期AI与数据中心需求成为了核心增长引擎。近年在AI等新技术的带领下，半导体呈现以下趋势：汽车电子、新能源、物联网、大数据和人工智能等领域新技术、新产品的渗透率提升和需求增长，是半导体板块成长的重要动力；同时，国产化持续推进，国内晶圆制造及其配套产业环节加速发展势在必行。存储设备迎来两存+先进制程扩产共振。从海外厂商给出的指引来看，2026年封测设备的景气度将维持高位。

科创芯片ETF国泰（589100）跟踪的是科创芯片指数（000685），单日涨跌幅限制达20%，该指数从科创板市场中选取涉及半导体材料、设备、设计、制造、封装与测试等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业相关上市公司证券的整体表现。成分股覆盖全产业链，具备高成长性和波动性特征。

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