中财投资网(www.161588.com)2026/1/23 12:10:01讯：
中访网数据 东鹏饮料(集团)股份有限公司于近日发布公告，披露了使用部分闲置自有资金进行现金管理的最新进展。根据公告，公司及子公司近期与多家金融机构签署协议，合计投入141,200万元人民币购买理财产品，旨在提升资金使用效率。
核心决策方面，此次现金管理活动基于公司2024年年度股东会的授权。股东会批准公司在保证日常经营需求和资金安全的前提下，使用不超过110亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，授权期限至2025年年度股东会召开之日止。
关键数据显示，本次委托理财涉及六家受托方，包括珠海横琴万方私募基金管理合伙企业、中邮理财、平安银行、华夏银行、国泰海通证券及中银理财。投资产品类型涵盖私募基金、银行理财、大额存单及信托计划，其中125,500万元投资于无固定期限的可灵活赎回产品，15,700万元投资于保本保收益型产品。部分产品的预期年化收益率在1.30%至4.00%之间。
时间节点上，相关理财合同主要于2026年1月中下旬签署并起息。公司强调，本次投资资金来源于闲置自有资金，不影响公司正常经营。公司已建立相应的风险控制措施，审慎评估投资风险。
影响范围上，公司表示，在目前财务状况稳健的背景下，此次现金管理有利于降低财务费用，增加现金资产收益，实现股东利益最大化。截至2025年9月30日，公司资产总额超过239亿元，资产净额约88亿元，2025年前三季度经营活动现金流量净额超过31亿元，为理财活动提供了资金基础。