中财投资网(www.161588.com)2026/1/20 10:20:50讯:
中访网数据 聚辰半导体股份有限公司(以下简称聚辰股份)于近日发布了《募集资金管理制度(草案)》,该制度将在公司首次公开发行H股并上市后正式生效。制度明确了募集资金将专款专用,原则上用于主营业务及科技创新领域,以增强公司竞争力和创新能力。
根据公告,核心管理措施包括:募集资金必须存放于董事会批准的专项账户集中管理;公司需在资金到位后一个月内与保荐机构及商业银行签订三方监管协议;公司可对暂时闲置的募集资金进行现金管理,但产品需满足安全性高、流动性好等条件,且不得质押;闲置资金临时补充流动资金需经董事会审议,单次期限最长不超过12个月。
制度严格规定了募集资金用途变更的审议程序。取消或终止原项目、实施新项目、永久补流、改变实施主体或方式等均被视为改变用途,需经董事会审议、保荐机构发表意见并提交股东大会批准。仅在公司及全资子公司间变更实施主体或仅变更实施地点的,可免于股东大会审议。
在监督与披露方面,公司董事会需每半年度全面核查募投项目进展并编制专项报告。保荐机构或独立财务顾问需每年出具专项核查报告,会计师事务所需在年度审计时出具鉴证报告。该制度旨在规范公司未来H股募集资金的使用与管理,防范资金占用风险,确保资金使用效益,符合上海证券交易所及香港联合交易所有关上市规则的要求。